प्रॉप चैलेंज ख़रीदने से पहले उसकी योजना कैसे बनाएँ
केवल शैक्षिक, वित्तीय सलाह नहीं। सिमुलेशन और बैकटेस्ट मॉडल हैं, वादे नहीं। हर नियम अपनी फर्म से जाँचें।
चैलेंज फ़ीस आपको नियमों का एक सेट ख़रीदकर देती है। भुगतान से पहले कैलकुलेटर के साथ बीस मिनट आपको बता देते हैं कि क्या ये नियम आपके ट्रेड करने के तरीक़े से मेल खाते हैं, और कौन-सा जोखिम आपको सबसे अच्छी संभावना देता है।
कदम 1: ज़रूरी नियम लिख लें
फर्म के अपने नियम पेज से ये नोट करें:
- प्रॉफ़िट लक्ष्य, अधिकतम ड्रॉडाउन और दैनिक नुकसान सीमा, शुरुआती बैलेंस के % में।
- ड्रॉडाउन का प्रकार: स्टैटिक, दिन के अंत पर ट्रेलिंग या इंट्राडे ट्रेलिंग, और क्या यह किसी स्तर पर लॉक हो जाता है।
- क्या दैनिक सीमा आपको फ़ेल करती है या सिर्फ़ रोकती है, और इसे कैसे मापा जाता है (बैलेंस या इक्विटी, किस समय से)।
- समय सीमा और न्यूनतम ट्रेडिंग दिन।
- कंसिस्टेंसी नियम, न्यूज़ नियम, वीकेंड नियम, प्रतिबंधित रणनीतियाँ और प्रति ट्रेड जोखिम पर कोई भी सीमा।
हमारी नियम तुलना कई फर्मों को उनके पेजों के लिंक के साथ कवर करती है, पर हमेशा फर्म की साइट पर पुष्टि करें, क्योंकि नियम बदलते हैं।
कदम 2: अपनी ट्रेडिंग को ईमानदारी से मापें
आपको ट्रेडों के एक असली नमूने से तीन संख्याएँ चाहिए, बेहतर हो कि लाइव या डेमो ट्रेड जो आपने वैसे ही लिए हों जैसे चैलेंज में लेंगे: जीत दर, औसत रिवॉर्ड:रिस्क (औसत जीत ÷ औसत हार) और प्रति ट्रेड लागत R में (स्प्रेड और कमीशन ÷ आपके स्टॉप का आकार)। अगर ये किसी ऐसे बैकटेस्ट से हैं जिसे आपने ट्यून किया, तो इन्हें घटाकर मानें। तब प्रति ट्रेड एक्सपेक्टेंसी = जीत दर × रिवॉर्ड:रिस्क − हार दर − लागत। अगर यह साफ़ तौर पर सकारात्मक नहीं है, तो कोई साइज़िंग योजना इसे ठीक नहीं करेगी।
कदम 3: प्रति ट्रेड अपना जोखिम चुनें
वह हार की लड़ी चुनें जिसे आप झेलना चाहते हैं, फिर वह जोखिम खोजें जो उसे अधिकतम ड्रॉडाउन और दैनिक सीमा, दोनों के सामने झेल ले। प्रति ट्रेड जोखिम प्लानर यह दिखाता है और यह भी कि जोखिम ज़रूरी ट्रेडों की संख्या को कैसे बदलता है। हार की लड़ियों पर हमारा लेख दिखाता है कि आपकी जीत दर पर लड़ियाँ आमतौर पर कितनी लंबी होती हैं।
कदम 4: अपनी पास होने की संभावना का अनुमान लगाएँ
नियम और अपने आँकड़े पास संभावना कैलकुलेटर में डालें। कुछ जोखिम स्तर आज़माएँ और देखें कि कौन-सा सबसे अच्छी पास दर देता है। असली एज होने पर कम जोखिम आमतौर पर मदद करता है; बिना एज के, कुछ भी ज़्यादा मदद नहीं करता। अगर ड्रॉडाउन ट्रेल करता है, तो इसकी तुलना स्टैटिक संस्करण से करें ताकि पता चले कि नियम आपको कितना महँगा पड़ता है, और ड्रॉडाउन विज़ुअलाइज़र में अपने ट्रेड देखें।
कदम 5: समय जाँचें
लक्ष्य तक दिन कैलकुलेटर से देखें कि आपकी रफ़्तार को कितने ट्रेडिंग दिन चाहिए, और यथार्थवादी दायरा क्या है। अगर समय सीमा सामान्य पूरा होने के समय से छोटी है, तो आख़िर में जोखिम बढ़ाने का मन करेगा। यह कोई दूसरा चैलेंज चुनने की वजह है, जुआ खेलने की योजना बनाने की नहीं।
कदम 6: तय करें कि फ़ीस वाजिब है या नहीं
अपनी पास संभावना, फ़ीस, प्रॉफ़िट स्प्लिट और फ़ंडेड होने के बाद पेआउट तक पहुँचने का अपना अनुमान पेआउट कैलकुलेटर में डालें। यह विफल प्रयासों को गिनकर प्रति पेआउट अपेक्षित फ़ीस दिखाता है, और यह भी कि फ़ायदे में आने के लिए फ़ंडेड अकाउंट पर कितना मुनाफ़ा चाहिए। अगर यह संख्या आपकी ट्रेडिंग के लिए अवास्तविक लगती है, तो ईमानदार जवाब शायद पहले और अभ्यास करना है।
कदम 7: अपने ट्रेडिंग नियम लिखें
- प्रति ट्रेड तय जोखिम, और हर उस इंस्ट्रूमेंट के लिए लॉट साइज़ जिसे आप ट्रेड करते हैं (लॉट साइज़ कैलकुलेटर)।
- फर्म की दैनिक सीमा से काफ़ी पहले एक निजी दैनिक स्टॉप।
- अगर कंसिस्टेंसी नियम है, तो आपका सबसे बड़ा अनुमत दिन (कंसिस्टेंसी नियम जाँचक)।
- हार की लड़ी के बाद आप क्या करेंगे: वही साइज़, या योजनाबद्ध कटौती—अभी तय करें, उस पल में नहीं।
फिर योजना के मुताबिक़ ट्रेड करें। चैलेंज हारने के ज़्यादातर तरीक़े, जो ट्रेडर प्रॉप चैलेंज में क्यों फ़ेल होते हैं में सूचीबद्ध हैं, चैलेंज के बीच में योजना बदलने से आते हैं।
केवल शैक्षिक, वित्तीय सलाह नहीं। कैलकुलेटर सरल मान्यताओं वाले मॉडल हैं। आपके नतीजे आपके इनपुट पर और उन बाज़ार स्थितियों पर निर्भर करते हैं जिन्हें वे पकड़ नहीं सकते।