프롭 챌린지를 구매하기 전에 계획하는 방법

교육용일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 시뮬레이션과 백테스트는 모델이지 약속이 아닙니다. 모든 규칙은 본인의 펌에서 확인하세요.

챌린지 수수료로 사는 것은 일련의 규칙입니다. 결제하기 전에 계산기로 20분만 투자하면 그 규칙이 내 트레이딩 방식에 맞는지, 어떤 리스크가 가장 좋은 기회를 주는지 알 수 있습니다.

1단계: 중요한 규칙을 적어 두세요

펌의 공식 규칙 페이지에서 다음을 기록하세요.

• 수익 목표, 최대 드로다운, 일일 손실 한도(시작 잔고 대비 %).
• 드로다운 유형: 고정, 일말 트레일링, 장중 트레일링 중 무엇인지, 그리고 특정 수준에서 고정되는지.
• 일일 한도에 닿으면 실패인지 단순 정지인지, 그리고 어떻게 측정하는지(잔고 또는 순자산, 몇 시 기준).
• 기간 제한과 최소 거래일.
• 일관성 규칙, 뉴스 규칙, 주말 규칙, 금지 전략, 트레이드당 리스크 상한.

우리의 규칙 비교는 각 펌 페이지 링크와 함께 여러 펌을 다루지만, 규칙은 바뀌므로 항상 펌 사이트에서 확인하세요.

2단계: 내 트레이딩을 정직하게 측정하세요

실제 트레이드 표본에서 세 가지 숫자가 필요합니다. 가능하면 챌린지에서처럼 진행한 실계좌나 데모 트레이드가 좋습니다. 승률, 평균 보상:리스크(평균 수익 ÷ 평균 손실), 그리고 R로 나타낸 트레이드당 비용(스프레드와 수수료 ÷ 손절 폭)입니다. 직접 조정한 백테스트에서 나온 숫자라면 낮춰 잡으세요. 트레이드당 기대값은 승률 × 보상:리스크 − 패률 − 비용입니다. 이 값이 분명한 플러스가 아니라면 어떤 사이징 계획도 해결해 주지 못합니다.

3단계: 트레이드당 리스크를 고르세요

견디고 싶은 연패 길이를 정한 다음, 최대 드로다운과 일일 한도 모두에 대해 그 연패를 견디는 리스크를 찾으세요. 트레이드당 리스크 플래너가 이를 보여 주고, 리스크에 따라 필요한 트레이드 수가 어떻게 달라지는지도 보여 줍니다. 연패에 관한 글은 내 승률에서 연패가 보통 얼마나 길어지는지 보여 줍니다.

4단계: 합격 확률을 추정하세요

규칙과 내 통계를 합격 확률 계산기에 입력하세요. 여러 리스크 수준을 시도해 어느 쪽이 가장 높은 합격률을 주는지 보세요. 진짜 엣지가 있으면 보통 작은 리스크가 유리하고, 엣지가 없으면 무엇을 해도 별 도움이 안 됩니다. 드로다운이 트레일링이라면 고정 버전과 비교해 규칙의 비용을 확인하고, 드로다운 시각화 도구로 내 트레이드를 살펴보세요.

5단계: 시간을 확인하세요

목표까지 일수 계산기로 내 속도에 몇 거래일이 필요한지, 현실적인 범위는 어떤지 확인하세요. 기간 제한이 일반적인 완료 기간보다 짧다면 막판에 리스크를 올리고 싶어질 것입니다. 이는 도박을 계획할 이유가 아니라 다른 챌린지를 고를 이유입니다.

6단계: 수수료가 그만한 가치가 있는지 판단하세요

합격 확률, 수수료, 수익 배분, 그리고 펀딩 후 출금까지 갈 수 있을지에 대한 내 추정치를 출금 계산기에 입력하세요. 실패한 시도를 포함해 출금 1회당 기대 수수료와, 이익을 보려면 펀디드 계좌에서 얼마의 수익이 필요한지 보여 줍니다. 그 숫자가 내 트레이딩에 비해 비현실적으로 보인다면, 정직한 답은 먼저 연습을 더 하는 것일지도 모릅니다.

7단계: 트레이딩 규칙을 적으세요

• 트레이드당 고정 리스크와, 거래하는 각 상품의 랏 크기(랏 사이즈 계산기).
• 펌의 일일 한도보다 훨씬 안쪽에 둔 개인 일일 손절선.
• 일관성 규칙이 있다면 허용되는 가장 큰 하루(일관성 규칙 검사기).
• 연패 후 무엇을 할지: 같은 크기를 유지할지, 계획된 축소를 할지 그 순간이 아니라 지금 정해 두세요.

그다음 계획대로 거래하세요. 트레이더가 프롭 챌린지에서 실패하는 이유에 정리된 실패 방식의 대부분은 챌린지 도중에 계획을 바꾸는 데서 나옵니다.

교육용일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 계산기는 단순화된 가정을 둔 모델입니다. 결과는 입력값과 계산기가 반영할 수 없는 시장 상황에 따라 달라집니다.