So planst du eine Prop-Challenge, bevor du sie kaufst
Nur zu Bildungszwecken, keine Finanzberatung. Simulationen und Backtests sind Modelle, keine Versprechen. Prüfe jede Regel bei deiner eigenen Firma.
Eine Challenge-Gebühr kauft dir ein Regelwerk. Zwanzig Minuten mit einem Rechner vor dem Bezahlen zeigen dir, ob diese Regeln zu deiner Art zu traden passen und welches Risiko dir die besten Chancen gibt.
Schritt 1: Notiere die Regeln, die zählen
Notiere dir von der Regelseite der Firma selbst:
- Gewinnziel, maximalen Drawdown und Tagesverlustlimit in % des Startkapitals.
- Drawdown-Typ: statisch, Trailing zum Tagesende oder Intraday-Trailing, und ob er auf einem bestimmten Niveau einrastet.
- Ob dich das Tageslimit scheitern lässt oder nur pausiert, und wie es gemessen wird (Kontostand oder Equity, ab welcher Uhrzeit).
- Zeitlimit und Mindestanzahl an Handelstagen.
- Konsistenzregeln, News-Regeln, Wochenendregeln, verbotene Strategien und jede Obergrenze für das Risiko pro Trade.
Unser Regelvergleich deckt mehrere Firmen mit Links zu ihren Seiten ab, aber prüfe immer auf der Website der Firma nach, denn Regeln ändern sich.
Schritt 2: Miss dein Trading ehrlich
Du brauchst drei Zahlen aus einer echten Stichprobe von Trades, idealerweise Live- oder Demo-Trades, die du so eingegangen bist, wie du sie in der Challenge eingehen würdest: Trefferquote, durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis (durchschnittlicher Gewinn ÷ durchschnittlicher Verlust) und Kosten pro Trade in R (Spread plus Kommission ÷ deine Stop-Größe). Stammen sie aus einem Backtest, den du optimiert hast, setze sie niedriger an. Der Erwartungswert pro Trade ist dann Trefferquote × Chance-Risiko-Verhältnis − Verlustquote − Kosten. Ist er nicht klar positiv, rettet ihn kein Positionsgrößen-Plan.
Schritt 3: Wähle dein Risiko pro Trade
Wähle die Verlustserie, die du überstehen willst, und finde dann das Risiko, das sie sowohl gegenüber dem maximalen Drawdown als auch gegenüber dem Tageslimit übersteht. Der Risiko-pro-Trade-Planer zeigt das und wie das Risiko die Zahl der nötigen Trades verändert. Unser Artikel über Verlustserien zeigt, wie lang Serien bei deiner Trefferquote typischerweise werden.
Schritt 4: Schätze deine Bestehenschancen
Gib die Regeln und deine Kennzahlen in den Bestehenschancen-Rechner ein. Probiere einige Risikostufen aus und sieh, welche die beste Bestehensquote liefert. Mit einem echten Edge hilft meist ein kleineres Risiko; ohne Edge hilft nichts viel. Wenn der Drawdown trailt, vergleiche ihn mit einer statischen Version, um zu sehen, was dich die Regel kostet, und sieh dir deine eigenen Trades in der Drawdown-Visualisierung an.
Schritt 5: Prüfe die Zeit
Nutze den Rechner für die Tage bis zum Ziel, um zu sehen, wie viele Handelstage dein Tempo braucht, und die realistische Spanne. Ist das Zeitlimit kürzer als die typische Dauer, wirst du gegen Ende versucht sein, das Risiko zu erhöhen. Das ist ein Grund, eine andere Challenge zu wählen, nicht einzuplanen, zu zocken.
Schritt 6: Entscheide, ob sich die Gebühr lohnt
Gib deine Bestehenschancen, die Gebühr, die Gewinnaufteilung und deine eigene Schätzung, nach dem Funding eine Auszahlung zu erreichen, in den Auszahlungsrechner ein. Er zeigt die erwarteten Gebühren pro Auszahlung einschließlich gescheiterter Versuche und wie viel Gewinn auf dem Funded-Konto nötig ist, um im Plus zu landen. Wirkt diese Zahl für dein Trading unrealistisch, lautet die ehrliche Antwort vielleicht: erst weiter üben.
Schritt 7: Schreib deine Trading-Regeln auf
- Festes Risiko pro Trade und die Lotgröße für jedes Instrument, das du tradest (Lotgrößen-Rechner).
- Ein persönlicher Tagesstopp deutlich innerhalb des Tageslimits der Firma.
- Falls es eine Konsistenzregel gibt: dein größter erlaubter Tag (Konsistenzregel-Prüfer).
- Was du nach einer Verlustserie tust: dieselbe Größe oder eine geplante Reduzierung – jetzt entschieden, nicht im Moment selbst.
Dann trade den Plan. Die meisten Arten, eine Challenge zu verlieren, aufgelistet in warum Trader an Prop-Challenges scheitern, entstehen dadurch, dass man ihn mitten in der Challenge ändert.
Nur zu Bildungszwecken, keine Finanzberatung. Rechner sind Modelle mit vereinfachenden Annahmen. Deine Ergebnisse hängen von deinen Eingaben ab und von Marktbedingungen, die sie nicht erfassen können.